2月23日基金净值:富荣富恒两年定开债最新净值1.0806

发布日期:2024-02-28 06:42    点击次数:163

本站消息,2月23日,富荣富恒两年定开债最新单位净值为1.0806元,累计净值为1.1023元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富荣富恒两年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比171.46%,现金占净值比3.57%。

该基金的基金经理为王丹,王丹于2022年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.41%。

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